ICDI11

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Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada · Outros

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O ICDI11 pagou R$ 6,99 por cota em rendimentos nos últimos 12 meses (dividend yield de 7,39%); o último rendimento foi de R$ 1,15 em 13/10/2026.

Cotação
?Preço da última negociação registrada, e a variação sobre o fechamento do pregão anterior.Para que serve: Mostra por quanto a ação trocou de mãos por último e quanto o preço andou desde o fechamento anterior.
R$ 94,53−5,47% em 11/11
P/VP
?Preço da cota dividido pelo valor patrimonial por cota (o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas).Para que serve: Compara o preço da cota com o patrimônio do fundo: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio.
0,95patrimônio por cota de R$ 100,00
Dividend yield (12 meses)
?Rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses (brutos, sem as amortizações) divididos pela cotação.Para que serve: Mostra quanto o fundo pagou em rendimentos no último ano em relação à cotação mais recente.
7,39%R$ 6,99 por cota em 12 meses
Próximo rendimento
?Valor bruto por cota do próximo rendimento já anunciado.Para que serve: Mostra o valor do próximo rendimento já anunciado.
R$ 1,12em 12/11/2026

Cotação do ICDI11

R$ 94,53

−5,47%em 1 semana−5,47% no dia

Fechamento de 11/11/2026

Última cotação de cada pregão. De 09/11/2026 a 11/11/2026. No gráfico, um ponto a cada 15 minutos.
PregãoFechamento
09/11/2026R$ 100,00
10/11/2026R$ 100,00
11/11/2026R$ 94,53

Uma cotação a cada 15 minutos.

Mínima e Máxima em 52 Semanas

MínimaR$ 94,53
MáximaR$ 100,40

Nos últimos 12 meses, o ICDI11 foi de R$ 94,53 a R$ 100,40. A cotação mais recente, R$ 94,53, está 0,0% acima da mínima e 5,8% abaixo da máxima.

Informe mensal de 01/09/2026, com o patrimônio e as cotas do fundo nessa data. Os indicadores que usam o preço seguem a cotação acima.

Patrimônio

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Qual o P/VP do ICDI11?

Com a cotação de 11/11/2026 e o informe de 01/09/2026, o P/VP do ICDI11 é de 0,95.

P/VP
?Preço da cota dividido pelo valor patrimonial por cota (o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas).Para que serve: Compara o preço da cota com o patrimônio do fundo: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio.
0,95
Patrimônio por cota
?Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas, no informe mensal.Para que serve: Mostra a parte do patrimônio do fundo que cabe a cada cota. É a base do P/VP.
R$ 100,00
Patrimônio líquido
?Patrimônio líquido do fundo no informe mensal.Para que serve: Mostra o tamanho do fundo pelo valor dos imóveis, títulos e caixa que ele tem.
R$ 565,5 mi
Cotas emitidas
?Número de cotas do fundo no informe mensal.Para que serve: É a base das contas por cota, como o patrimônio por cota.
5,7 mi
Cotistas
?Número de cotistas do fundo no informe mensal.Para que serve: Mostra quantas pessoas têm cotas do fundo.
935

Dados de Mercado

Mínima em 52 semanas
?Menor preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a máxima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 94,53
Máxima em 52 semanas
?Maior preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a mínima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 100,40
Valor de mercado
?Preço da cota vezes o número de cotas do fundo.Para que serve: Mostra quanto vale o fundo inteiro na bolsa, pela cotação mais recente.
R$ 534,6 mi
Rendimento médio mensal (12 meses)
?Média por mês dos rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses (brutos, sem as amortizações).Para que serve: Mostra quanto o fundo pagou por cota, em média, a cada mês do último ano.
R$ 0,58
Dividend yield do último mês
?Último rendimento pago por cota dividido pela cotação.Para que serve: Mostra o último rendimento em relação à cotação mais recente.
1,2%

Rendimentos

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Quanto o ICDI11 paga por mês?

Nos últimos 12 meses, o ICDI11 pagou 7 rendimentos, que somam R$ 6,99 por cota, R$ 0,5825 por mês em média. Mais 1 já foi anunciado.

PagamentoTipoR$ por cota
12/11/2026RendimentoR$ 1,12
13/10/2026RendimentoR$ 1,15
11/09/2026RendimentoR$ 1,15
12/08/2026RendimentoR$ 1,15
10/07/2026RendimentoR$ 1,15
11/06/2026RendimentoR$ 1,13
13/05/2026RendimentoR$ 0,85
13/04/2026RendimentoR$ 0,41

Valores brutos. A data-com de cada rendimento fica no Graham Pro.

Rendimentos por Ano

pagos por cota
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Qual o dividend yield do ICDI11?

O dividend yield do ICDI11 nos últimos 12 meses é de 7,39%: os R$ 6,99 por cota pagos em rendimentos no período, divididos pela cotação de R$ 94,53 em 11/11/2026.

  1. 2026 (em andamento): R$ 6,99

Valores brutos, pelo ano do pagamento. 2026 ainda em andamento.

Sobre o Fundo

Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

CNPJ
64.542.109/0001-33
Segmento
Outros
Tipo
Papel
Gestão
Ativa