DAYM11

FII

Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada · Outros

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O DAYM11 pagou R$ 0,438 por cota em rendimentos nos últimos 12 meses (dividend yield de 11,03%); o último rendimento foi de R$ 0,037 em 22/10/2026.

Cotação
?Preço da última negociação registrada, e a variação sobre o fechamento do pregão anterior.Para que serve: Mostra por quanto a ação trocou de mãos por último e quanto o preço andou desde o fechamento anterior.
R$ 3,97−0,25% em 13/11
P/VP
?Preço da cota dividido pelo valor patrimonial por cota (o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas).Para que serve: Compara o preço da cota com o patrimônio do fundo: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio.
0,41patrimônio por cota de R$ 9,64
Dividend yield (12 meses)
?Rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses (brutos, sem as amortizações) divididos pela cotação.Para que serve: Mostra quanto o fundo pagou em rendimentos no último ano em relação à cotação mais recente.
11,03%R$ 0,438 por cota em 12 meses
Último rendimento
?Valor bruto por cota do rendimento mais recente.Para que serve: Mostra o valor do rendimento mais recente.
R$ 0,037pago em 22/10/2026

Cotação do DAYM11

R$ 3,97

−0,25%no pregão de 13/11/2026

Fechamento de 13/11/2026

Última cotação de cada hora. Em 13/11/2026. No gráfico, um ponto a cada 15 minutos.
PregãoFechamento
15:59R$ 3,98
16:59R$ 3,98
17:59R$ 3,97
18:31R$ 3,97

Uma cotação a cada 15 minutos.

Mínima e Máxima em 52 Semanas

MínimaR$ 3,46
MáximaR$ 4,38

Nos últimos 12 meses, o DAYM11 foi de R$ 3,46 a R$ 4,38. A cotação mais recente, R$ 3,97, está 14,7% acima da mínima e 9,4% abaixo da máxima.

Informe mensal de 01/10/2026, com o patrimônio e as cotas do fundo nessa data. Os indicadores que usam o preço seguem a cotação acima.

Patrimônio

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Qual o P/VP do DAYM11?

Com a cotação de 13/11/2026 e o informe de 01/10/2026, o P/VP do DAYM11 é de 0,41.

P/VP
?Preço da cota dividido pelo valor patrimonial por cota (o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas).Para que serve: Compara o preço da cota com o patrimônio do fundo: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio.
0,41
Patrimônio por cota
?Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas, no informe mensal.Para que serve: Mostra a parte do patrimônio do fundo que cabe a cada cota. É a base do P/VP.
R$ 9,64
Patrimônio líquido
?Patrimônio líquido do fundo no informe mensal.Para que serve: Mostra o tamanho do fundo pelo valor dos imóveis, títulos e caixa que ele tem.
R$ 164,8 mi
Cotas emitidas
?Número de cotas do fundo no informe mensal.Para que serve: É a base das contas por cota, como o patrimônio por cota.
17,1 mi
Cotistas
?Número de cotistas do fundo no informe mensal.Para que serve: Mostra quantas pessoas têm cotas do fundo.
1 mil

Dados de Mercado

Mínima em 52 semanas
?Menor preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a máxima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 3,46
Máxima em 52 semanas
?Maior preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a mínima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 4,38
Valor de mercado
?Preço da cota vezes o número de cotas do fundo.Para que serve: Mostra quanto vale o fundo inteiro na bolsa, pela cotação mais recente.
R$ 67,9 mi
Rendimento médio mensal (12 meses)
?Média por mês dos rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses (brutos, sem as amortizações).Para que serve: Mostra quanto o fundo pagou por cota, em média, a cada mês do último ano.
R$ 0,04
Dividend yield do último mês
?Último rendimento pago por cota dividido pela cotação.Para que serve: Mostra o último rendimento em relação à cotação mais recente.
0,9%

Rendimentos

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Quanto o DAYM11 paga por mês?

Nos últimos 12 meses, o DAYM11 pagou 12 rendimentos, que somam R$ 0,438 por cota, R$ 0,0365 por mês em média.

PagamentoTipoR$ por cota
22/10/2026RendimentoR$ 0,037
22/09/2026RendimentoR$ 0,037
21/08/2026RendimentoR$ 0,037
21/07/2026RendimentoR$ 0,037
22/06/2026RendimentoR$ 0,037
22/05/2026RendimentoR$ 0,037
22/04/2026RendimentoR$ 0,037
20/03/2026RendimentoR$ 0,037
24/02/2026RendimentoR$ 0,037
22/01/2026RendimentoR$ 0,035
19/12/2025RendimentoR$ 0,035
24/11/2025RendimentoR$ 0,035

Valores brutos. A data-com de cada rendimento fica no Graham Pro.

Rendimentos por Ano

pagos por cota
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Qual o dividend yield do DAYM11?

O dividend yield do DAYM11 nos últimos 12 meses é de 11,03%: os R$ 0,438 por cota pagos em rendimentos no período, divididos pela cotação de R$ 3,97 em 13/11/2026.

  1. 2025: R$ 0,17
  2. 2026 (em andamento): R$ 0,368

Valores brutos, pelo ano do pagamento. 2026 ainda em andamento.

Imóveis

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Onde o DAYM11 tem imóveis?

O DAYM11 tinha 6 imóveis, 13 mil m² de área e vacância física de 0,0% em 30/06/2026. Os 3 que mais pesam na receita estão abaixo.

Vacância física
0,0%
Imóveis
6
Área total
13 mil m²
Informe
30/06/2026
ImóvelCidade% da receita
IMVL PAPorto Alegre/RS100,0%
ED SA IISao Paulo/SP100,0%
ED SA ISao Paulo/SP100,0%

A lista com a área e a vacância de cada imóvel fica no Graham Pro.

Sobre o Fundo

Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

CNPJ
38.293.921/0001-62
Segmento
Outros
Tipo
Tijolo
Gestão
Definida