MELK3

Ação

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. · Construção e Imobiliário

Cotação
?Preço da última negociação registrada, e a variação sobre o fechamento do pregão anterior.Para que serve: Mostra por quanto a ação trocou de mãos por último e quanto o preço andou desde o fechamento anterior.
R$ 2,29+3,15% em 11/11
P/L
?Preço da ação dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Com prejuízo no período, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o lucro: indica quantos anos do lucro dos últimos 12 meses o preço representa. Costuma ser comparado entre empresas do mesmo setor.
3,98LPA de R$ 0,57 em 12 meses
P/VP
?Preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Com patrimônio líquido negativo, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o patrimônio da empresa: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio líquido.
0,43VPA de R$ 5,27

Cotação da MELK3

R$ 2,29

−6,15%em 1 semana+3,15% no dia

Fechamento de 10/11/2026

  • 1 mês−36,6%Ibov−19,4 p.p.
  • 3 meses−17,8%Ibov−19,8 p.p.
  • 6 meses−30,4%Ibov−24,6 p.p.
  • 1 ano−42,3%Ibov−51,0 p.p.
  • 5 anos−48,1%Ibov−109,3 p.p.
Última cotação de cada pregão. De 09/11/2026 a 11/11/2026. No gráfico, um ponto a cada 15 minutos.
PregãoFechamento
09/11/2026R$ 2,33
10/11/2026R$ 2,22
11/11/2026R$ 2,29

Uma cotação a cada 15 minutos. Na comparação com os índices, só a variação do preço, sem os proventos.

Mínima e Máxima em 52 Semanas

MínimaR$ 2,16
MáximaR$ 4,22

Nos últimos 12 meses, a MELK3 foi de R$ 2,16 a R$ 4,22. A cotação mais recente, R$ 2,29, está 6,0% acima da mínima e 45,7% abaixo da máxima.

Balanço de 30/06/2026, com os resultados dos 12 meses até essa data. Os indicadores que usam o preço seguem a cotação acima.

Valuation

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Qual o P/L e o P/VP da MELK3?

Com a cotação de 11/11/2026 e o balanço de 30/06/2026, o P/L da MELK3 é de 3,98 e o P/VP, de 0,43.

P/L
?Preço da ação dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Com prejuízo no período, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o lucro: indica quantos anos do lucro dos últimos 12 meses o preço representa. Costuma ser comparado entre empresas do mesmo setor.
3,98
P/VP
?Preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Com patrimônio líquido negativo, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o patrimônio da empresa: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio líquido.
0,43
EV/EBITDA
?Valor da firma (valor de mercado mais a dívida bruta, menos o caixa) dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o valor da empresa, já contando a dívida, com a geração de caixa da operação. Ajuda a comparar empresas com níveis de dívida diferentes.
7,16
EV/EBIT
?Valor da firma dividido pelo EBIT (o lucro operacional) dos últimos 12 meses.Para que serve: Parecido com o EV/EBITDA, mas desconta a depreciação. Ajuda a comparar empresas que precisam investir muito em máquinas e estrutura.
7,49
P/Receita (PSR)
?Valor de mercado dividido pela receita líquida dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o preço com as vendas. Ajuda a olhar empresas com lucro baixo ou negativo, em que o P/L não diz muito.
0,39
P/EBIT
?Valor de mercado dividido pelo EBIT (o lucro operacional) dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o preço com o lucro da operação, sem o efeito dos juros e dos impostos.
3,50
P/Ativo
?Valor de mercado dividido pelo ativo total do último balanço anual.Para que serve: Compara o preço com tudo o que a empresa tem no balanço.
0,16
LPA
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações.Para que serve: Mostra a parte do lucro que cabe a cada ação. É a base do P/L e do payout.
R$ 0,57
VPA
?Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.Para que serve: Mostra a parte do patrimônio que cabe a cada ação. É a base do P/VP.
R$ 5,27

Endividamento

Dív. líq. / PL
?Dívida líquida (dívida bruta menos o caixa) dividida pelo patrimônio líquido. Negativa quando o caixa é maior que a dívida.Para que serve: Compara a dívida com o dinheiro dos sócios: mostra o quanto a empresa usa dívida para se financiar.
0,47
Dív. líq. / EBITDA
?Dívida líquida dividida pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Negativa quando o caixa é maior que a dívida.Para que serve: Indica em quantos anos a geração de caixa da operação pagaria a dívida líquida.
3,81
Liquidez corrente
?Ativo circulante dividido pelo passivo circulante, na data do balanço.Para que serve: Mostra se o que a empresa tem para receber e vender no curto prazo cobre o que ela tem para pagar no mesmo prazo.
2,39

Eficiência

Margem bruta
?Lucro bruto dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto sobra da receita depois do custo de produzir ou comprar o que a empresa vende.
24,2%
Margem EBITDA
?EBITDA dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto da receita vira caixa na operação, antes de juros, impostos e depreciação.
11,6%
Margem EBIT
?EBIT (o lucro operacional) dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto da receita vira lucro na operação, antes de juros e impostos.
11,1%
Margem líquida
?Lucro líquido dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto de cada real vendido vira lucro no fim, depois de todas as despesas e impostos.
14,4%

Rentabilidade

ROE
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido.Para que serve: Mede quanto lucro a empresa gera com o dinheiro dos sócios.
10,9%
ROA
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo ativo total.Para que serve: Mede quanto lucro a empresa gera com tudo o que tem de ativo, inclusive o que foi pago com dívida.
5,7%
ROIC
?Retorno sobre o capital investido: o EBIT (lucro operacional) dos últimos 12 meses, menos 34% de IR e CSLL, dividido pelo patrimônio líquido mais a dívida líquida.Para que serve: Mede o retorno da operação sobre todo o capital investido, de sócios e de credores. Ajuda a comparar empresas com estruturas de capital diferentes.
5,3%
Cresc. receita (5 anos)
?Crescimento da receita líquida por ano, em média composta, entre o último exercício anual e o de 5 anos antes.Para que serve: Mostra o ritmo médio em que as vendas cresceram nos últimos 5 anos.
14,0%
Cresc. lucro (5 anos)
?Crescimento do lucro líquido por ano, em média composta, entre o último exercício anual e o de 5 anos antes. Não aparece se houve prejuízo numa das pontas.Para que serve: Mostra o ritmo médio em que o lucro cresceu nos últimos 5 anos.
21,4%

Risco

Beta
?Quanto a ação costuma variar quando o Ibovespa varia. Com beta 1, ela acompanha o índice; abaixo de 1, varia menos que ele; acima de 1, mais.Para que serve: Mostra o quanto a ação acompanha os movimentos da bolsa como um todo.
1,03
Volatilidade (12 meses)
?Quanto o preço oscilou nos pregões dos últimos 12 meses: o desvio padrão da variação diária do fechamento, levado para o ano. Não soma os proventos.Para que serve: Mostra o tamanho das oscilações de preço: quanto maior, mais o preço sobe e desce de um dia para o outro.
41,6%
Maior queda (12 meses)
?A maior queda do fechamento nos últimos 12 meses, do ponto mais alto até o mais baixo que veio depois dele. Não soma os proventos.Para que serve: Mostra a maior perda que alguém teria tido no último ano, se tivesse comprado no ponto mais alto.
−46,5%

Dados de Mercado

Mínima em 52 semanas
?Menor preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a máxima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 2,16
Máxima em 52 semanas
?Maior preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a mínima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 4,22
Valor de mercado
?Preço das ações vezes a quantidade de ações da empresa.Para que serve: Mostra quanto vale a empresa inteira na bolsa, pela cotação mais recente.
R$ 445,1 mi
Valor da firma (EV)
?Valor de mercado mais a dívida bruta, menos o caixa.Para que serve: Mostra quanto custaria comprar a empresa inteira, contando a dívida e descontando o caixa. É a base do EV/EBITDA e do EV/EBIT.
R$ 952,3 mi
Número de ações
?Quantidade de ações da empresa que entra no lucro por ação: o lucro de 12 meses dividido pelo LPA.Para que serve: É a base das contas por ação, como o LPA e o VPA.
206,3 mi
Liquidez média diária (3 meses)
?Média do valor negociado por dia nos pregões dos últimos 3 meses: o fechamento de cada pregão vezes a quantidade de ações negociadas nele.Para que serve: Mostra quanto dinheiro a ação movimenta por dia: indica a facilidade de comprar e vender sem mexer muito no preço.
R$ 1,9 mi

Resultados

Exercício encerrado em 31/12/2025
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Qual foi o lucro da MELK3 no último ano?

Em 2025, a MELK3 teve lucro líquido de R$ 112,1 mi, com receita líquida de R$ 1,1 bi (margem líquida de 10,0%).

Da receita ao lucro em 2025
  • Receita líquida: R$ 1,1 bi
  • Lucro bruto: R$ 272,4 mi (margem de 24,4%)
  • Custo: R$ 844,9 mi
  • Lucro operacional: R$ 100,7 mi (margem de 9,0%)
  • Despesas operacionais: R$ 171,7 mi
  • Resultado financeiro: R$ 83,5 mi
  • Lucro antes do IR: R$ 184,2 mi
  • Lucro líquido: R$ 112,1 mi (margem de 10,0%)
  • Impostos: R$ 34,1 mi
  • Minoritários e outros: R$ 38,0 mi

Crescimento médio ao ano nos últimos 5 anos: receita +14,0% e lucro +21,4%.

DRE Resumida

anual
Linha20252024202320222021
Receita líquidaR$ 1,1 biR$ 1,0 biR$ 1,2 biR$ 1,0 biR$ 771,8 mi
Margem bruta24,4%21,7%20,6%22,8%24,0%
EBITDAR$ 105,0 miR$ 81,7 miR$ 101,3 miR$ 76,7 miR$ 65,6 mi
Lucro líquidoR$ 112,1 miR$ 71,4 miR$ 103,9 miR$ 84,4 miR$ 82,9 mi
Margem líquida10,0%6,9%8,8%8,2%10,7%

Balanço Resumido

anual
Linha20252024202320222021
Ativo totalR$ 2,7 biR$ 2,6 biR$ 2,4 biR$ 2,3 biR$ 2,0 bi
Patrimônio líquidoR$ 1,2 biR$ 1,4 biR$ 1,3 biR$ 1,3 biR$ 1,2 bi
Dívida líquidaR$ 423,7 mi−R$ 102,5 mi−R$ 113,9 mi−R$ 187,4 mi−R$ 388,3 mi
CaixaR$ 180,7 miR$ 462,8 miR$ 399,2 miR$ 352,4 miR$ 400,7 mi

Sobre a Empresa

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.

A Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A., cujas ações são negociadas sob o código MELK3, é uma companhia brasileira do setor de construção e imobiliário. Sua atividade está voltada para incorporações de caráter residencial.

No dia a dia, a empresa concebe e realiza projetos de apartamentos e outros empreendimentos habitacionais em diversas regiões do país. O modelo de negócio gira em torno do desenvolvimento desses projetos, com atenção à qualidade das obras e à satisfação de quem compra os imóveis.

A incorporadora busca atender a diferentes perfis de público dentro do mercado residencial. Com isso, sua atuação está ligada à oferta de moradias em território brasileiro.

CNPJ
12.181.987/0001-77
Setor
Construção e Imobiliário
Atuação
Incorporações