HBSA3

Ação

Hidrovias do Brasil S.A. · Bens Industriais

Cotação
?Preço da última negociação registrada, e a variação sobre o fechamento do pregão anterior.Para que serve: Mostra por quanto a ação trocou de mãos por último e quanto o preço andou desde o fechamento anterior.
R$ 3,17+3,59% em 11/11
P/L
?Preço da ação dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Com prejuízo no período, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o lucro: indica quantos anos do lucro dos últimos 12 meses o preço representa. Costuma ser comparado entre empresas do mesmo setor.
−19,99LPA de −R$ 0,16 em 12 meses
P/VP
?Preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Com patrimônio líquido negativo, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o patrimônio da empresa: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio líquido.
1,98VPA de R$ 1,60

Cotação da HBSA3

R$ 3,17

+4,28%em 1 semana+3,59% no dia

Fechamento de 10/11/2026

  • 1 mês−26,4%Ibov−9,3 p.p.
  • 3 meses0,0%Ibov−2,1 p.p.
  • 6 meses−11,6%Ibov−5,7 p.p.
  • 1 ano−21,5%Ibov−30,2 p.p.
  • 5 anos−2,2%Ibov−63,4 p.p.
Última cotação de cada pregão. De 09/11/2026 a 11/11/2026. No gráfico, um ponto a cada 15 minutos.
PregãoFechamento
09/11/2026R$ 3,02
10/11/2026R$ 3,06
11/11/2026R$ 3,17

Uma cotação a cada 15 minutos. Na comparação com os índices, só a variação do preço, sem os proventos.

Mínima e Máxima em 52 Semanas

MínimaR$ 2,89
MáximaR$ 4,39

Nos últimos 12 meses, a HBSA3 foi de R$ 2,89 a R$ 4,39. A cotação mais recente, R$ 3,17, está 9,7% acima da mínima e 27,8% abaixo da máxima.

Balanço de 30/09/2026, com os resultados dos 12 meses até essa data. Os indicadores que usam o preço seguem a cotação acima.

Valuation

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Qual o P/L e o P/VP da HBSA3?

Com a cotação de 11/11/2026 e o balanço de 30/09/2026, o P/L da HBSA3 é de −19,99 e o P/VP, de 1,98.

P/L
?Preço da ação dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Com prejuízo no período, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o lucro: indica quantos anos do lucro dos últimos 12 meses o preço representa. Costuma ser comparado entre empresas do mesmo setor.
−19,99
P/VP
?Preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Com patrimônio líquido negativo, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o patrimônio da empresa: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio líquido.
1,98
EV/EBITDA
?Valor da firma (valor de mercado mais a dívida bruta, menos o caixa) dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o valor da empresa, já contando a dívida, com a geração de caixa da operação. Ajuda a comparar empresas com níveis de dívida diferentes.
7,44
EV/EBIT
?Valor da firma dividido pelo EBIT (o lucro operacional) dos últimos 12 meses.Para que serve: Parecido com o EV/EBITDA, mas desconta a depreciação. Ajuda a comparar empresas que precisam investir muito em máquinas e estrutura.
12,48
P/Receita (PSR)
?Valor de mercado dividido pela receita líquida dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o preço com as vendas. Ajuda a olhar empresas com lucro baixo ou negativo, em que o P/L não diz muito.
1,85
P/EBIT
?Valor de mercado dividido pelo EBIT (o lucro operacional) dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o preço com o lucro da operação, sem o efeito dos juros e dos impostos.
8,01
P/Ativo
?Valor de mercado dividido pelo ativo total do último balanço anual.Para que serve: Compara o preço com tudo o que a empresa tem no balanço.
0,64
LPA
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações.Para que serve: Mostra a parte do lucro que cabe a cada ação. É a base do P/L e do payout.
−R$ 0,16
VPA
?Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.Para que serve: Mostra a parte do patrimônio que cabe a cada ação. É a base do P/VP.
R$ 1,60

Endividamento

Dív. líq. / PL
?Dívida líquida (dívida bruta menos o caixa) dividida pelo patrimônio líquido. Negativa quando o caixa é maior que a dívida.Para que serve: Compara a dívida com o dinheiro dos sócios: mostra o quanto a empresa usa dívida para se financiar.
1,07
Dív. líq. / EBITDA
?Dívida líquida dividida pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Negativa quando o caixa é maior que a dívida.Para que serve: Indica em quantos anos a geração de caixa da operação pagaria a dívida líquida.
2,67
Liquidez corrente
?Ativo circulante dividido pelo passivo circulante, na data do balanço.Para que serve: Mostra se o que a empresa tem para receber e vender no curto prazo cobre o que ela tem para pagar no mesmo prazo.
3,17

Eficiência

Margem bruta
?Lucro bruto dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto sobra da receita depois do custo de produzir ou comprar o que a empresa vende.
37,9%
Margem EBITDA
?EBITDA dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto da receita vira caixa na operação, antes de juros, impostos e depreciação.
38,8%
Margem EBIT
?EBIT (o lucro operacional) dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto da receita vira lucro na operação, antes de juros e impostos.
23,1%
Margem líquida
?Lucro líquido dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto de cada real vendido vira lucro no fim, depois de todas as despesas e impostos.
−9,6%

Rentabilidade

ROE
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido.Para que serve: Mede quanto lucro a empresa gera com o dinheiro dos sócios.
−9,9%
ROA
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo ativo total.Para que serve: Mede quanto lucro a empresa gera com tudo o que tem de ativo, inclusive o que foi pago com dívida.
−3,6%
ROIC
?Retorno sobre o capital investido: o EBIT (lucro operacional) dos últimos 12 meses, menos 34% de IR e CSLL, dividido pelo patrimônio líquido mais a dívida líquida.Para que serve: Mede o retorno da operação sobre todo o capital investido, de sócios e de credores. Ajuda a comparar empresas com estruturas de capital diferentes.
7,6%
Cresc. receita (5 anos)
?Crescimento da receita líquida por ano, em média composta, entre o último exercício anual e o de 5 anos antes.Para que serve: Mostra o ritmo médio em que as vendas cresceram nos últimos 5 anos.
8,9%

Risco

Beta
?Quanto a ação costuma variar quando o Ibovespa varia. Com beta 1, ela acompanha o índice; abaixo de 1, varia menos que ele; acima de 1, mais.Para que serve: Mostra o quanto a ação acompanha os movimentos da bolsa como um todo.
1,13
Volatilidade (12 meses)
?Quanto o preço oscilou nos pregões dos últimos 12 meses: o desvio padrão da variação diária do fechamento, levado para o ano. Não soma os proventos.Para que serve: Mostra o tamanho das oscilações de preço: quanto maior, mais o preço sobe e desce de um dia para o outro.
49,2%
Maior queda (12 meses)
?A maior queda do fechamento nos últimos 12 meses, do ponto mais alto até o mais baixo que veio depois dele. Não soma os proventos.Para que serve: Mostra a maior perda que alguém teria tido no último ano, se tivesse comprado no ponto mais alto.
−34,0%

Dados de Mercado

Mínima em 52 semanas
?Menor preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a máxima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 2,89
Máxima em 52 semanas
?Maior preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a mínima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 4,39
Valor de mercado
?Preço das ações vezes a quantidade de ações da empresa.Para que serve: Mostra quanto vale a empresa inteira na bolsa, pela cotação mais recente.
R$ 4,2 bi
Valor da firma (EV)
?Valor de mercado mais a dívida bruta, menos o caixa.Para que serve: Mostra quanto custaria comprar a empresa inteira, contando a dívida e descontando o caixa. É a base do EV/EBITDA e do EV/EBIT.
R$ 6,5 bi
Número de ações
?Quantidade de ações da empresa que entra no lucro por ação: o lucro de 12 meses dividido pelo LPA.Para que serve: É a base das contas por ação, como o LPA e o VPA.
1,4 bi
Liquidez média diária (3 meses)
?Média do valor negociado por dia nos pregões dos últimos 3 meses: o fechamento de cada pregão vezes a quantidade de ações negociadas nele.Para que serve: Mostra quanto dinheiro a ação movimenta por dia: indica a facilidade de comprar e vender sem mexer muito no preço.
R$ 7,0 mi

Resultados

Exercício encerrado em 31/12/2025
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Qual foi o lucro da HBSA3 no último ano?

Em 2025, a HBSA3 teve prejuízo de R$ 140,9 mi, com receita líquida de R$ 2,2 bi (margem líquida de −6,3%).

Da receita ao lucro em 2025
  • Receita líquida: R$ 2,2 bi
  • Lucro bruto: R$ 908,1 mi (margem de 40,5%)
  • Custo: R$ 1,3 bi
  • Lucro operacional: R$ 570,3 mi (margem de 25,4%)
  • Despesas operacionais: R$ 337,7 mi
  • Lucro antes do IR: R$ 192,3 mi
  • Resultado financeiro: R$ 378,0 mi
  • Prejuízo líquido: R$ 140,9 mi
  • Impostos: R$ 131,8 mi
  • Minoritários e outros: R$ 201,4 mi

Crescimento médio ao ano nos últimos 5 anos: receita +8,9%.

DRE Resumida

anual
Linha20252024202320222021
Receita líquidaR$ 2,2 biR$ 1,4 biR$ 1,9 biR$ 1,8 biR$ 1,1 bi
Margem bruta40,5%0,5%35,4%35,0%21,0%
EBITDAR$ 942,3 miR$ 49,2 miR$ 736,5 miR$ 673,7 miR$ 423,6 mi
Lucro líquido−R$ 140,9 mi−R$ 621,7 miR$ 17,6 mi−R$ 8,2 mi−R$ 339,1 mi
Margem líquida−6,3%−46,0%0,9%−0,5%−30,4%

Balanço Resumido

anual
Linha20252024202320222021
Ativo totalR$ 6,5 biR$ 7,2 biR$ 6,2 biR$ 6,4 biR$ 6,5 bi
Patrimônio líquidoR$ 2,2 biR$ 948,1 miR$ 1,4 biR$ 1,3 biR$ 1,2 bi
Dívida líquidaR$ 2,6 biR$ 4,1 biR$ 3,5 biR$ 3,8 biR$ 4,3 bi
CaixaR$ 1,1 biR$ 1,1 biR$ 813,9 miR$ 734,6 miR$ 659,0 mi

Sobre a Empresa

Hidrovias do Brasil S.A.

A Hidrovias do Brasil, cujas ações são negociadas sob o código HBSA3, atua no setor de bens industriais com foco em transporte hidroviário. Criada em 2010, a companhia reúne diferentes atividades de logística sob uma mesma estrutura.

Os negócios se dividem em quatro áreas: navegação em hidrovias, administração de terminais portuários, cabotagem e serviços logísticos integrados. Para isso, a empresa conta com terminais próprios, barcaças, empurradores e navios de cabotagem, operando em rotas como o Corredor Norte Brasil, a Hidrovia Paraguai-Paraná, o trecho entre Porto Trombetas e Vila do Conde, no Pará, e o Porto de Santos.

Entre os serviços oferecidos estão o transporte e a armazenagem de cargas, a movimentação e o içamento de cargas especiais, a intermediação de serviços e o agenciamento marítimo. A companhia também desenvolve atividades de construção de rodovias e ferrovias, com atuação voltada à infraestrutura logística do Brasil e de outros países da América do Sul.

CNPJ
12.648.327/0001-53
Setor
Bens Industriais
Atuação
Transporte Hidroviário
Fundação
2010