DOTZ3

Ação

Dotz S.A. · Serviços

Cotação
?Preço da última negociação registrada, e a variação sobre o fechamento do pregão anterior.Para que serve: Mostra por quanto a ação trocou de mãos por último e quanto o preço andou desde o fechamento anterior.
R$ 7,00+1,45% em 11/11
P/L
?Preço da ação dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Com prejuízo no período, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o lucro: indica quantos anos do lucro dos últimos 12 meses o preço representa. Costuma ser comparado entre empresas do mesmo setor.
3,25LPA de R$ 2,15 em 12 meses
P/VP
?Preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Com patrimônio líquido negativo, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o patrimônio da empresa: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio líquido.
−0,43VPA de −R$ 16,31

Cotação da DOTZ3

R$ 7,00

−2,78%em 1 semana+1,45% no dia

Fechamento de 10/11/2026

  • 1 mês−43,4%Ibov−26,3 p.p.
  • 3 meses+13,3%Ibov+11,2 p.p.
  • 6 meses+130,0%Ibov+135,8 p.p.
  • 1 ano−7,9%Ibov−16,5 p.p.
  • 5 anos−86,2%Ibov−147,4 p.p.
Última cotação de cada pregão. De 09/11/2026 a 11/11/2026. No gráfico, um ponto a cada 15 minutos.
PregãoFechamento
09/11/2026R$ 7,00
10/11/2026R$ 6,90
11/11/2026R$ 7,00

Uma cotação a cada 15 minutos. Na comparação com os índices, só a variação do preço, sem os proventos.

Mínima e Máxima em 52 Semanas

MínimaR$ 2,65
MáximaR$ 13,87

Nos últimos 12 meses, a DOTZ3 foi de R$ 2,65 a R$ 13,87. A cotação mais recente, R$ 7,00, está 164,2% acima da mínima e 49,5% abaixo da máxima.

Balanço de 30/06/2026, com os resultados dos 12 meses até essa data. Os indicadores que usam o preço seguem a cotação acima.

Valuation

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Qual o P/L e o P/VP da DOTZ3?

Com a cotação de 11/11/2026 e o balanço de 30/06/2026, o P/L da DOTZ3 é de 3,25 e o P/VP, de −0,43.

P/L
?Preço da ação dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Com prejuízo no período, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o lucro: indica quantos anos do lucro dos últimos 12 meses o preço representa. Costuma ser comparado entre empresas do mesmo setor.
3,25
P/VP
?Preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Com patrimônio líquido negativo, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o patrimônio da empresa: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio líquido.
−0,43
EV/EBITDA
?Valor da firma (valor de mercado mais a dívida bruta, menos o caixa) dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o valor da empresa, já contando a dívida, com a geração de caixa da operação. Ajuda a comparar empresas com níveis de dívida diferentes.
1,34
EV/EBIT
?Valor da firma dividido pelo EBIT (o lucro operacional) dos últimos 12 meses.Para que serve: Parecido com o EV/EBITDA, mas desconta a depreciação. Ajuda a comparar empresas que precisam investir muito em máquinas e estrutura.
1,75
P/Receita (PSR)
?Valor de mercado dividido pela receita líquida dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o preço com as vendas. Ajuda a olhar empresas com lucro baixo ou negativo, em que o P/L não diz muito.
0,25
P/EBIT
?Valor de mercado dividido pelo EBIT (o lucro operacional) dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o preço com o lucro da operação, sem o efeito dos juros e dos impostos.
1,04
P/Ativo
?Valor de mercado dividido pelo ativo total do último balanço anual.Para que serve: Compara o preço com tudo o que a empresa tem no balanço.
0,45
LPA
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações.Para que serve: Mostra a parte do lucro que cabe a cada ação. É a base do P/L e do payout.
R$ 2,15
VPA
?Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.Para que serve: Mostra a parte do patrimônio que cabe a cada ação. É a base do P/VP.
−R$ 16,31

Endividamento

Dív. líq. / EBITDA
?Dívida líquida dividida pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Negativa quando o caixa é maior que a dívida.Para que serve: Indica em quantos anos a geração de caixa da operação pagaria a dívida líquida.
0,54
Liquidez corrente
?Ativo circulante dividido pelo passivo circulante, na data do balanço.Para que serve: Mostra se o que a empresa tem para receber e vender no curto prazo cobre o que ela tem para pagar no mesmo prazo.
1,18

Eficiência

Margem bruta
?Lucro bruto dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto sobra da receita depois do custo de produzir ou comprar o que a empresa vende.
63,6%
Margem EBITDA
?EBITDA dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto da receita vira caixa na operação, antes de juros, impostos e depreciação.
31,3%
Margem EBIT
?EBIT (o lucro operacional) dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto da receita vira lucro na operação, antes de juros e impostos.
23,9%
Margem líquida
?Lucro líquido dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto de cada real vendido vira lucro no fim, depois de todas as despesas e impostos.
7,8%

Rentabilidade

ROA
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo ativo total.Para que serve: Mede quanto lucro a empresa gera com tudo o que tem de ativo, inclusive o que foi pago com dívida.
6,6%
Cresc. receita (5 anos)
?Crescimento da receita líquida por ano, em média composta, entre o último exercício anual e o de 5 anos antes.Para que serve: Mostra o ritmo médio em que as vendas cresceram nos últimos 5 anos.
15,8%

Risco

Beta
?Quanto a ação costuma variar quando o Ibovespa varia. Com beta 1, ela acompanha o índice; abaixo de 1, varia menos que ele; acima de 1, mais.Para que serve: Mostra o quanto a ação acompanha os movimentos da bolsa como um todo.
1,15
Volatilidade (12 meses)
?Quanto o preço oscilou nos pregões dos últimos 12 meses: o desvio padrão da variação diária do fechamento, levado para o ano. Não soma os proventos.Para que serve: Mostra o tamanho das oscilações de preço: quanto maior, mais o preço sobe e desce de um dia para o outro.
103,4%
Maior queda (12 meses)
?A maior queda do fechamento nos últimos 12 meses, do ponto mais alto até o mais baixo que veio depois dele. Não soma os proventos.Para que serve: Mostra a maior perda que alguém teria tido no último ano, se tivesse comprado no ponto mais alto.
−63,0%

Dados de Mercado

Mínima em 52 semanas
?Menor preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a máxima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 2,65
Máxima em 52 semanas
?Maior preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a mínima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 13,87
Valor de mercado
?Preço das ações vezes a quantidade de ações da empresa.Para que serve: Mostra quanto vale a empresa inteira na bolsa, pela cotação mais recente.
R$ 91,9 mi
Valor da firma (EV)
?Valor de mercado mais a dívida bruta, menos o caixa.Para que serve: Mostra quanto custaria comprar a empresa inteira, contando a dívida e descontando o caixa. É a base do EV/EBITDA e do EV/EBIT.
R$ 154,2 mi
Número de ações
?Quantidade de ações da empresa que entra no lucro por ação: o lucro de 12 meses dividido pelo LPA.Para que serve: É a base das contas por ação, como o LPA e o VPA.
13,3 mi
Liquidez média diária (3 meses)
?Média do valor negociado por dia nos pregões dos últimos 3 meses: o fechamento de cada pregão vezes a quantidade de ações negociadas nele.Para que serve: Mostra quanto dinheiro a ação movimenta por dia: indica a facilidade de comprar e vender sem mexer muito no preço.
R$ 688.045,14

Resultados

Exercício encerrado em 31/12/2025
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Qual foi o lucro da DOTZ3 no último ano?

Em 2025, a DOTZ3 teve prejuízo de R$ 469.000,00, com receita líquida de R$ 230,8 mi (margem líquida de −0,2%).

Da receita ao lucro em 2025
  • Receita líquida: R$ 230,8 mi
  • Lucro bruto: R$ 168,9 mi (margem de 73,2%)
  • Custo: R$ 61,9 mi
  • Lucro operacional: R$ 33,8 mi (margem de 14,6%)
  • Despesas operacionais: R$ 135,1 mi
  • Lucro antes do IR: R$ 12,4 mi
  • Resultado financeiro: R$ 21,4 mi
  • Prejuízo líquido: R$ 469.000,00
  • Impostos: R$ 12,9 mi

Crescimento médio ao ano nos últimos 5 anos: receita +15,8%.

DRE Resumida

anual
Linha20252024202320222021
Receita líquidaR$ 230,8 miR$ 154,0 miR$ 138,7 miR$ 139,1 miR$ 123,5 mi
Margem bruta73,2%82,3%85,8%89,4%89,3%
EBITDAR$ 61,2 miR$ 22,5 mi−R$ 29,4 mi−R$ 84,1 mi−R$ 57,9 mi
Lucro líquido−R$ 469.000,00−R$ 16,5 mi−R$ 60,5 mi−R$ 95,2 mi−R$ 82,3 mi
Margem líquida−0,2%−10,7%−43,6%−68,4%−66,6%

Balanço Resumido

anual
Linha20252024202320222021
Ativo totalR$ 206,4 miR$ 194,6 miR$ 282,3 miR$ 394,1 miR$ 406,6 mi
Patrimônio líquido−R$ 246,9 mi−R$ 246,4 mi−R$ 229,9 mi−R$ 169,4 mi−R$ 77,8 mi
Dívida líquidaR$ 73,1 miR$ 40,7 miR$ 5,7 mi−R$ 99,5 mi−R$ 260,5 mi
CaixaR$ 38,9 miR$ 28,7 miR$ 95,5 miR$ 202,5 miR$ 294,1 mi

Sobre a Empresa

Dotz S.A.

A Dotz S.A., fundada em 2000 e negociada sob o código DOTZ3, atua no setor de serviços com programas de fidelização. Sua plataforma busca engajar consumidores por meio de pontos que podem ser acumulados e trocados, além de cashback e ações promocionais, ligando varejistas, instituições financeiras, emissores e outras empresas do comércio.

A companhia utiliza tecnologia desenvolvida internamente para administrar jornadas de consumo, ofertas e informações de transações. A receita vem da prestação de serviços a empresas e, em determinados produtos, do contato direto com o público final em canais digitais.

No segmento de serviços e martech, a Dotz concorre com programas mantidos pelos próprios varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. Seus resultados estão ligados ao número de usuários ativos, à frequência de uso, ao volume movimentado e à permanência dos clientes corporativos. O negócio também requer integração com diversos sistemas e ajustes constantes às mudanças nos hábitos de consumo e nas regras de proteção de dados.

CNPJ
18.174.270/0001-84
Setor
Serviços
Atuação
Programas de Fidelização
Fundação
2000