AALR3

Ação

Alliança Saúde e Participações S.A. · Saúde

Cotação
?Preço da última negociação registrada, e a variação sobre o fechamento do pregão anterior.Para que serve: Mostra por quanto a ação trocou de mãos por último e quanto o preço andou desde o fechamento anterior.
R$ 1,75−8,38% em 11/11
P/L
?Preço da ação dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Com prejuízo no período, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o lucro: indica quantos anos do lucro dos últimos 12 meses o preço representa. Costuma ser comparado entre empresas do mesmo setor.
−0,19LPA de −R$ 9,01 em 12 meses
P/VP
?Preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Com patrimônio líquido negativo, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o patrimônio da empresa: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio líquido.
−0,96VPA de −R$ 1,82

Cotação da AALR3

R$ 1,75

−18,98%em 1 semana−8,38% no dia

Fechamento de 10/11/2026

Última cotação de cada pregão. De 09/11/2026 a 11/11/2026. No gráfico, um ponto a cada 15 minutos.
PregãoFechamento
09/11/2026R$ 2,08
10/11/2026R$ 1,91
11/11/2026R$ 1,75

Uma cotação a cada 15 minutos.

Mínima e Máxima em 52 Semanas

MínimaR$ 1,56
MáximaR$ 5,55

Nos últimos 12 meses, a AALR3 foi de R$ 1,56 a R$ 5,55. A cotação mais recente, R$ 1,75, está 12,2% acima da mínima e 68,5% abaixo da máxima.

Rentabilidade

?A rentabilidade da AALR3 soma a variação do preço e os proventos do período, reinvestidos no próprio ativo. Ibovespa e IFIX já incluem os proventos de quem faz parte deles. CDI e Selic são a taxa acumulada dia a dia.Para que serve: Comparar o que o ativo rendeu no período com a bolsa, os fundos imobiliários, os juros e a inflação.
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Quanto a AALR3 rendeu com os proventos?

Em 1 ano até 10/11/2026, a AALR3 rendeu −61,3%, somando a variação do preço e os proventos reinvestidos. No mesmo período, o Ibovespa variou +10,4%, o CDI rendeu +14,2% e o Selic rendeu +14,2%.

Com os proventos. Fechamento de 10/11/2026.

AALR3
  • AALR3−61,3%
  • Ibovespa+10,4%
  • IFIX–
  • CDI+14,2%
  • Selic+14,2%

Balanço de 31/12/2025, com os resultados dos 12 meses até essa data. Os indicadores que usam o preço seguem a cotação acima.

Valuation

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Qual o P/L e o P/VP da AALR3?

Com a cotação de 11/11/2026 e o balanço de 31/12/2025, o P/L da AALR3 é de −0,19 e o P/VP, de −0,96.

P/L
?Preço da ação dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Com prejuízo no período, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o lucro: indica quantos anos do lucro dos últimos 12 meses o preço representa. Costuma ser comparado entre empresas do mesmo setor.
−0,19
P/VP
?Preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Com patrimônio líquido negativo, fica negativo.Para que serve: Compara o preço com o patrimônio da empresa: mostra quanto o mercado paga por cada real de patrimônio líquido.
−0,96
P/Receita (PSR)
?Valor de mercado dividido pela receita líquida dos últimos 12 meses.Para que serve: Compara o preço com as vendas. Ajuda a olhar empresas com lucro baixo ou negativo, em que o P/L não diz muito.
0,25
P/Ativo
?Valor de mercado dividido pelo ativo total do último balanço anual.Para que serve: Compara o preço com tudo o que a empresa tem no balanço.
0,16
LPA
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações.Para que serve: Mostra a parte do lucro que cabe a cada ação. É a base do P/L e do payout.
−R$ 9,01
VPA
?Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.Para que serve: Mostra a parte do patrimônio que cabe a cada ação. É a base do P/VP.
−R$ 1,82

Endividamento

Liquidez corrente
?Ativo circulante dividido pelo passivo circulante, na data do balanço.Para que serve: Mostra se o que a empresa tem para receber e vender no curto prazo cobre o que ela tem para pagar no mesmo prazo.
0,28

Eficiência

Margem bruta
?Lucro bruto dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto sobra da receita depois do custo de produzir ou comprar o que a empresa vende.
20,8%
Margem EBITDA
?EBITDA dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto da receita vira caixa na operação, antes de juros, impostos e depreciação.
−80,6%
Margem EBIT
?EBIT (o lucro operacional) dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto da receita vira lucro na operação, antes de juros e impostos.
−90,3%
Margem líquida
?Lucro líquido dividido pela receita líquida, nos últimos 12 meses.Para que serve: Mostra quanto de cada real vendido vira lucro no fim, depois de todas as despesas e impostos.
−118,9%

Rentabilidade

ROA
?Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo ativo total.Para que serve: Mede quanto lucro a empresa gera com tudo o que tem de ativo, inclusive o que foi pago com dívida.
−77,2%
ROIC
?Retorno sobre o capital investido: o EBIT (lucro operacional) dos últimos 12 meses, menos 34% de IR e CSLL, dividido pelo patrimônio líquido mais a dívida líquida.Para que serve: Mede o retorno da operação sobre todo o capital investido, de sócios e de credores. Ajuda a comparar empresas com estruturas de capital diferentes.
−924,7%
Cresc. receita (5 anos)
?Crescimento da receita líquida por ano, em média composta, entre o último exercício anual e o de 5 anos antes.Para que serve: Mostra o ritmo médio em que as vendas cresceram nos últimos 5 anos.
4,4%

Risco

Beta
?Quanto a ação costuma variar quando o Ibovespa varia. Com beta 1, ela acompanha o índice; abaixo de 1, varia menos que ele; acima de 1, mais.Para que serve: Mostra o quanto a ação acompanha os movimentos da bolsa como um todo.
0,35
Volatilidade (12 meses)
?Quanto o preço oscilou nos pregões dos últimos 12 meses: o desvio padrão da variação diária do fechamento, levado para o ano. Não soma os proventos.Para que serve: Mostra o tamanho das oscilações de preço: quanto maior, mais o preço sobe e desce de um dia para o outro.
62,7%
Maior queda (12 meses)
?A maior queda do fechamento nos últimos 12 meses, do ponto mais alto até o mais baixo que veio depois dele. Não soma os proventos.Para que serve: Mostra a maior perda que alguém teria tido no último ano, se tivesse comprado no ponto mais alto.
−64,6%

Dados de Mercado

Mínima em 52 semanas
?Menor preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a máxima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 1,56
Máxima em 52 semanas
?Maior preço dos últimos 12 meses.Para que serve: Junto com a mínima, mostra a faixa em que o preço andou no último ano.
R$ 5,55
Valor de mercado
?Preço das ações vezes a quantidade de ações da empresa.Para que serve: Mostra quanto vale a empresa inteira na bolsa, pela cotação mais recente.
R$ 290,8 mi
Valor da firma (EV)
?Valor de mercado mais a dívida bruta, menos o caixa.Para que serve: Mostra quanto custaria comprar a empresa inteira, contando a dívida e descontando o caixa. É a base do EV/EBITDA e do EV/EBIT.
R$ 642,8 mi
Número de ações
?Quantidade de ações da empresa que entra no lucro por ação: o lucro de 12 meses dividido pelo LPA.Para que serve: É a base das contas por ação, como o LPA e o VPA.
152,4 mi
Liquidez média diária (3 meses)
?Média do valor negociado por dia nos pregões dos últimos 3 meses: o fechamento de cada pregão vezes a quantidade de ações negociadas nele.Para que serve: Mostra quanto dinheiro a ação movimenta por dia: indica a facilidade de comprar e vender sem mexer muito no preço.
R$ 187.576,10

Resultados

Exercício encerrado em 31/12/2025
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Qual foi o lucro da AALR3 no último ano?

Em 2025, a AALR3 teve prejuízo de R$ 1,4 bi, com receita líquida de R$ 1,2 bi (margem líquida de −118,9%).

Da receita ao lucro em 2025
  • Receita líquida: R$ 1,2 bi
  • Lucro bruto: R$ 239,5 mi (margem de 20,8%)
  • Custo: R$ 914,3 mi
  • Prejuízo operacional: R$ 1,0 bi (prejuízo líquido de R$ 1,4 bi)
  • Despesas operacionais: R$ 1,3 bi

Crescimento médio ao ano nos últimos 5 anos: receita +4,4%.

DRE Resumida

anual
Linha20252024202320222021
Receita líquidaR$ 1,2 biR$ 1,2 biR$ 1,2 biR$ 1,1 biR$ 1,1 bi
Margem bruta20,8%29,2%30,9%30,0%31,3%
EBITDA−R$ 929,7 miR$ 220,8 miR$ 152,2 miR$ 85,7 miR$ 207,8 mi
Lucro líquido−R$ 1,4 bi−R$ 129,1 mi−R$ 227,9 mi−R$ 227,8 mi−R$ 5,6 mi
Margem líquida−118,9%−10,6%−19,3%−21,0%−0,5%

Balanço Resumido

anual
Linha20252024202320222021
Ativo totalR$ 1,8 biR$ 2,9 biR$ 2,7 biR$ 2,6 biR$ 2,5 bi
Patrimônio líquido−R$ 252,2 miR$ 1,1 biR$ 944,0 miR$ 981,9 miR$ 1,2 bi
Dívida líquidaR$ 351,9 miR$ 606,7 miR$ 826,7 miR$ 816,2 miR$ 650,7 mi
CaixaR$ 116,7 miR$ 115,0 miR$ 218,6 miR$ 218,7 miR$ 127,3 mi

Sobre a Empresa

Alliança Saúde e Participações S.A.

A Alliança Saúde e Participações S.A., negociada sob o código AALR3 e conhecida no passado pelo nome Alliar, foi fundada em 2011 e trabalha com medicina diagnóstica no Brasil. Seu portfólio reúne exames de imagem, análises clínicas e procedimentos diagnósticos especializados.

O atendimento acontece em unidades da própria companhia e em unidades conveniadas, voltado a pacientes particulares, operadoras de planos de saúde e clientes corporativos. A empresa realiza exames ambulatoriais, dá apoio diagnóstico a hospitais e administra sua capacidade técnica em diferentes regiões do país.

A companhia disputa espaço com grupos de diagnóstico de abrangência nacional e com empresas regionais, em um setor marcado por custos elevados, normas sanitárias e investimentos frequentes em equipamentos e tecnologia. Seu desempenho está ligado à organização da agenda, à produtividade na realização de exames, às negociações com as fontes pagadoras e à padronização dos procedimentos clínicos e do controle de qualidade.

CNPJ
42.771.949/0001-35
Setor
Saúde
Atuação
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Fundação
2011